تحلیل تکنیکال صندوق های دولتی | پالایش یکم و دارایکم را بخریم؟

به گزارش نبض بورس، دارایکم و پالایشی یکم دو صندوقی بودند که سال گذشته دولت به مردم واحدهای آن ها را فروخت. این دو نماد چه روندی را در روزهای آینده طی خواهند کرد؟

باید تاکید کرد که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش نیست و تنها یک پیش بینی از روند آینده این دو نماد است. 

پالایشی یکم تا کجا رشد خواهد کرد؟

 

 

در پالایشی یکم قیمت بعد از قرار گرفتن بر روی محدوده‌ حمایتی خود در فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر و تثبیت بالای این سطح در ۶,۷۰۰ تومان بود که قیمت طی هفته‌ گذشته دوباره و بعد از چند ماه اصلاح قیمتی و تثبیت قیمت، در مدار صعود قرار گرفت. محدوده‌ حمایتی ذکر شده علاوه بر قرار گیری فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر بر روی آن، همچنان یک حمایت هندسی معتبر نیز محسوب می‌شود.

در صورت تثبیت قیمت در محدوده‌ حمایتی گفته شده که به نظر می‌رسد این امر محقق شده است، انتظار می‌رود که قیمت دوباره در مدار صعودی قرار گیرد که در این صورت اولین تارگت سهم روی ۷,۷۰۰ تومان و پس از آن و در میان مدت قیمت شانس رشد تا ۹,۳۰۰ تومان در فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر را نیز دارد. از طرفی دیگر RSI که از سد خط روند نزولی خود عبور کرده بود به نظر می‌آید که در حال تکمیل پول بک می‌باشد تا دوباره شرایط برای صعود قیمت مهیا شود.

خلاصه تحلیل پالایشی یکم

حمایت اول: ۶,۷۰۰ تومان
حمایت دوم: ۶,۳۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی سر و شانه معکوس
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی RSI شکسته شده است
مقاومت اول: ۷,۷۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۹,۳۰۰ تومان

دارایکم با نسبت ریسک به ریوارد جذاب

 

 

صندوق دارایکم دوباره در حال نزدیک شدن به محدوده‌ کف قبلی در ۱۰ هزار تومان است. اما قبل از آن محدوده‌ حمایتی ۱۱,۰۰۰ تومان قرار دارد که ممکن است به آن واکنش مثبت نشان دهد.

اگر قیمت بعد از شکست ۱۱,۰۰۰ تومان به سطح روانی ۱۰,۰۰۰ تومان برسد به احتمال زیاد شاهد شکل گیری یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI هم خواهیم بود. این موضوع در کنار حد ضرر سهم که اکنون قیمت بسیار نزدیک به آن معامله می‌شود، می‌تواند پتانسیل رشد قیمتی برای سهم در روز‌های پیش را ایجاد کند.

البته باید گفت که نسبت ریسک به ریوارد سهم نیز جذاب ارزیابی می‌شود. در صورت واکنش مثبت قیمت به هر یک از سطوح ۱۱ و ۱۰ هزار تومان الگوی برگشتی W در میان مدت شکل می‌گیرد که می‌تواند با بازدهی حداقل ۵۰ درصدی در یک افق یکساله همراه شود.

خلاصه تحلیل دارایکم

حمایت اول: ۱۱,۰۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱۰,۰۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی کف دو قلو
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI در میان مدت ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱۲,۹۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱۵,۷۰۰ تومان